Размещения / Облигации / RU000A107CG2
Размещён 12 декабря 2023
Россети ПАО БО 001P-11R
- Купон, формула
- КС + 1,05%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,19%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,09%
- Цена
- 99,99%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 6 лет
- 10 декабря 2029
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,28 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 16% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,58 п.п. безрисковая на этот срок 15,61% |
| Z-спред | 130 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 декабря 2029
Доходность к цене16,23% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность11 сделок, оборот 18 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента203,4 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 12.12.2023размещение
- 27.10.2026следующий купон, 12,37 ₽
- 10.12.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 6 лет
- Размер купона
- 12,37 ₽
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 12.12.2023
- Дата погашения
- 10.12.2029
- Дюрация
- 3,2 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- ВТБ Капитал, МКБ, Сбер CIB