Размещения / Облигации / RU000A107C34
Размещён 7 декабря 2023
АйДи Коллект 06
- Купон
- 18%
- фикс. · 2,49 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 19,16%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,67%
- Цена
- 100,02%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 21 ноября 2026
- Амортизация: 12 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -5,81 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 14% когорты |
| Премия к ОФЗ | +7,28 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 430 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 21 ноября 2026
Доходность к цене19,68% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность15 сделок, оборот 46 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 57% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 2,49 ₽ раз в 30 дней.
- 07.12.2023размещение
- 22.10.2026следующий купон, 2,49 ₽
- 22.10.2026ближайшая амортизация
- 21.11.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 2,49 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 668 ₽
- Дата размещения
- 07.12.2023
- Дата погашения
- 21.11.2026
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 1,47 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 12 выплат, ближайшая 22.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Солид