Какой купон у облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03?

Ставка купона ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (ISIN RU000A107C00) — 18% годовых, периодичность выплат — 30 дней. Данные Московской биржи, обновляются ежедневно.

Когда погашение облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03?

Дата погашения ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 — 16.11.2027.

Какой ISIN у облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03?

ISIN выпуска ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 — RU000A107C00. Это международный идентификатор ценной бумаги: по нему выпуск ищется у брокера и на Московской бирже.

Доступна ли облигация ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 неквалифицированному инвестору?

Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 не имеет ограничения по статусу квалифицированного инвестора. Брокер может дополнительно потребовать прохождения тестирования.

Размещения / Облигации / RU000A107C00

RU000A107C00 · размещён 7 декабря 2023

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03

ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ»РитейлИНН 5024171100parmezan.ru ↗

нет рейтинга

18%

ставка купона, годовых

Доходность к погашению 19,66% — на 25.08.2026

Срок: 0,8 года
Дата погашения: 16.11.2027
Объём выпуска: 150,0 млн ₽
Уровень листинга: 3
Размер купона: 14,38 ₽
Выплаты купона: 30 дней
Организаторы: Диалот

Параметры выпуска

Параметр	Значение
Купонная ставка	18%
Следующий купон	22.09.2026
Номинал	1 000 ₽
Дата размещения	07.12.2023
Дюрация	0,8 года
Оферта	Нет
Амортизация	5 выплат, ближайшая 21.03.2027

Рынок

Показатель	Значение
Цена	99,52% от номинала последняя сделка 25.08.2026
Доходность к погашению	19,66%
После НДФЛ	17,1% оценка при ставке 13%
Против сопоставимых	-3,44 п.п. медиана 23,10% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 37; выше 43% когорты
Премия к ОФЗ	+5,88 п.п. безрисковая на этот срок 13,78%
Z-спред	547 б.п. премия к безрисковой кривой
Ликвидность	55 из 100 малоликвидна; торговалась 29 из 30 дней

Кредитные рейтинги

Ни одно из четырёх агентств рейтинг не присваивало.

Финансовый профиль

По отчётности РСБУ за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.

Денежный поток к прибыли

поток от операций / чистая прибыль

-2,9(-0)

Рентабельность активов

чистая прибыль / активы

2%(2%)

Покрытие процентов

операционная прибыль / проценты к уплате

1,96(1,34)

Чистый долг к операционной прибыли

чистый долг / операционная прибыль

2,08(4,5)

Автономия

капитал / активы

24%(14%)

Текущая ликвидность

оборотные активы / краткосрочные обязательства

1,19(1,25)

Что заметно в отчётности

прибыль положительная, а денежный поток от операций отрицательный — так примерно у трети эмитентов рынка, само по себе это не тревога

Отрасль: Розница

С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 5 эмитентам отрасли из 21 — это одна из самых высоких долей на рынке.

Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.

Финансовые показатели

РСБУ

млрд руб.	2023	2024	2025
Выручка	1.74 млрд	1.60 млрд	1.58 млрд
EBITDA	0.10 млрд	0.13 млрд	0.12 млрд
EBIT	0.07 млрд	0.10 млрд	0.12 млрд
Чистая прибыль	0.02 млрд	0.01 млрд	0.01 млрд
Активы	0.53 млрд	0.61 млрд	0.58 млрд
Капитал	0.12 млрд	0.13 млрд	0.14 млрд
Долг	0.29 млрд	0.34 млрд	0.30 млрд
Чистый долг	0.22 млрд	0.19 млрд	0.24 млрд
Долг / EBITDA	2.22x	1.46x	2.00x
Опер. поток (CFO)	-0.21 млрд	0.16 млрд	-0.03 млрд

РСБУ — отчётность отдельного юрлица эмитента; у холдингов может заметно отличаться от группы (МСФО).

Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.

Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.