Размещения / Облигации / RU000A107C00
Размещён 7 декабря 2023
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
- Купон
- 18%
- фикс. · 14,38 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 21,24%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,48%
- Цена
- 98,65%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 16 ноября 2027
- Рейтинга нет ни у одного агентства
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 5 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,83 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 73% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,10 п.п. безрисковая на этот срок 13,14% |
| Z-спред | 677 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 54 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 16 ноября 2027
Доходность к цене21,24% годовых
Рыночный рискдюрация 0,7 года
Ликвидность4 сделки, оборот 5 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 64% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента10 млн ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 14,38 ₽ раз в 30 дней.
- 07.12.2023размещение
- 22.10.2026следующий купон, 14,38 ₽
- 21.03.2027ближайшая амортизация
- 16.11.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 14,38 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 07.12.2023
- Дата погашения
- 16.11.2027
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 5 выплат, ближайшая 21.03.2027
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Диалот