Размещения / Облигации / RU000A107BH2
Размещён 5 декабря 2023
ИЛС БО-01-001P
- Купон
- 19%
- фикс. · 10,93 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 29,62%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 25,77%
- Цена
- 99,51%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 19 ноября 2026
- Амортизация: 3 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,39 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 60% когорты |
| Премия к ОФЗ | +17,74 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 1476 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 19 ноября 2026
Доходность к цене29,62% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность13 сделок, оборот 88 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 83% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИЛС»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента548 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 10,93 ₽ раз в 30 дней.
- 05.12.2023размещение
- 20.10.2026следующий купон, 10,93 ₽
- 20.10.2026ближайшая амортизация
- 19.11.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 10,93 ₽
- Следующий купон
- 20.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.12.2023
- Дата погашения
- 19.11.2026
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 3 выплат, ближайшая 20.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Риком Диалот