Размещения / Облигации / RU000A107B43
Размещён 1 декабря 2023В долларах
ГТЛК ЗО27-Д
- Купон
- 4,65%
- фикс. · 23,25 $ · раз в 184 дня
- Доходность к погашению
- 15,4%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,4%
- Цена
- 96,10%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,3 года
- 10 марта 2027
- Номинал в долларах — итог в рублях зависит от курса
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 60 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 марта 2027
Доходность к цене13,67% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность13 сделок, оборот 1 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 23,25 $ раз в 184 дня.
- 01.12.2023размещение
- 10.03.2027следующий купон, 23,25 $
- 10.03.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3,3 года
- Размер купона
- 23,25 $
- Следующий купон
- 10.03.2027
- Номинал
- 1 000 $
- Дата размещения
- 01.12.2023
- Дата погашения
- 10.03.2027
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 346,6 млн $
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 184 дня