Размещения / Облигации / RU000A107AZ6
Размещён 1 декабря 2023
МФК Саммит 001Р-02
- Купон
- 15%
- фикс. · 1,05 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 24,2%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 21,05%
- Цена
- 99,64%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 15 ноября 2026
- Пометка биржи: повышенный риск
- Сделки 29 дней из 30
- Амортизация: 24 выплаты
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 29 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,03 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 35% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,32 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 933 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 53 из 100 малоликвидна; торговалась 29 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 15 ноября 2026
Доходность к цене24,44% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность7 сделок, оборот 3 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 70% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО МФК «Саммит»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента491 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 1,05 ₽ раз в 30 дней.
- 01.12.2023размещение
- 16.10.2026следующий купон, 1,05 ₽
- 16.10.2026ближайшая амортизация
- 15.11.2026погашение
Параметры выпуска15
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 1,05 ₽
- Следующий купон
- 16.10.2026
- Номинал
- 292,8 ₽
- Дата размещения
- 01.12.2023
- Дата погашения
- 15.11.2026
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 43,9 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 24 выплат, ближайшая 16.10.2026
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Иволга