Размещения / Облигации / RU000A107AW3
Размещён 1 декабря 2023
Аэрофьюэлз-002Р-02
- Купон
- 16%
- фикс. · 9,97 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 19,2%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,7%
- Цена
- 99,74%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 27 ноября 2026
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,79 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 62% когорты |
| Премия к ОФЗ | +7,32 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 437 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 ноября 2026
Доходность к цене18,73% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность21 сделка, оборот 771 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 53% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Аэрофьюэлз»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−117 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 9,97 ₽ раз в 91 день.
- 01.12.2023размещение
- 27.11.2026следующий купон, 9,97 ₽
- 27.11.2026ближайшая амортизация
- 27.11.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 9,97 ₽
- Следующий купон
- 27.11.2026
- Номинал
- 750 ₽
- Дата размещения
- 01.12.2023
- Дата погашения
- 27.11.2026
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 1,05 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 27.11.2026
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- БКС