Размещения / Облигации / RU000A107AG6
Размещён 5 декабря 2023
Россети Центр ПАО 001Р-03
- Купон, формула
- КС + 0,9%
- сейчас 16,4%
- Доходность к погашению
- 15,86%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,8%
- Цена
- 99,82%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,4 года
- 18 мая 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,21 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 66% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,08 п.п. безрисковая на этот срок 12,78% |
| Z-спред | 129 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 мая 2027
Доходность к цене16,31% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность22 сделки, оборот 1 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 30% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети Центр»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 05.12.2023размещение
- 20.10.2026следующий купон, 12,25 ₽
- 18.05.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,4 года
- Размер купона
- 12,25 ₽
- Следующий купон
- 20.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.12.2023
- Дата погашения
- 18.05.2027
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк