Размещения / Облигации / RU000A1079S6
Размещён 28 ноября 2023
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06
- Купон, формула
- КС + 1,2%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,41%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,28%
- Цена
- 99,21%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 23 ноября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,32 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 67% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,61 п.п. безрисковая на этот срок 13,80% |
| Z-спред | 203 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 ноября 2027
Доходность к цене16,39% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность5 сделок, оборот 92 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 28.11.2023размещение
- 24.11.2026следующий купон
- 23.11.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 24.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 28.11.2023
- Дата погашения
- 23.11.2027
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Совкомбанк