Размещения / Облигации / RU000A1078K5
Размещён 21 ноября 2023
Ультра БО-02
- Купон
- 18,75%
- фикс. · 15,41 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 40,37%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 35,12%
- Цена
- 86,35%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 31 октября 2027
- Неисполнение обязательств: 1 раскрытие
- Пометка биржи: повышенный риск
- Рейтинга нет ни у одного агентства
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +22,96 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 92% когорты |
| Премия к ОФЗ | +26,71 п.п. безрисковая на этот срок 13,66% |
| Z-спред | 2602 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 55 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Неисполнение обязательств перед владельцами облигаций2 декабря 2024
Раскрытия о неисполнении берутся из сообщений самого эмитента. Сумма и вид платежа в ленте раскрытия не указаны — их смотрят в самом сообщении. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 31 октября 2027
Доходность к цене38,41% годовых
Рыночный рискдюрация 1,0 года
Ликвидность4 сделки, оборот 5 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 93% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Ультра»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента−200 млн ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 15,41 ₽ раз в 30 дней.
- 21.11.2023размещение
- 05.11.2026следующий купон, 15,41 ₽
- 31.10.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 15,41 ₽
- Следующий купон
- 05.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.11.2023
- Дата погашения
- 31.10.2027
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Юнисервис