Размещения / Облигации / RU000A1077V4
Размещён 16 ноября 2023
РОСЭКСИМБАНК 002P-04
- Купон, формула
- КС + 2%
- сейчас 18%
- Доходность к погашению
- 16,71%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,54%
- Цена
- 100,01%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 3 ноября 2033
- Оферта 17.11.2026
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,07 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 81% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,83 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 186 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 3 ноября 2033
Доходность к цене13,78% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность10 сделок, оборот 24 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 8% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО РОСЭКСИМБАНК
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 16.11.2023размещение
- 12.11.2026следующий купон, 39,89 ₽
- 17.11.2026оферта
- 03.11.2033погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 39,89 ₽
- Следующий купон
- 12.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.11.2023
- Дата погашения
- 03.11.2033
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 17.11.2026, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Совкомбанк