Размещения / Облигации / RU000A1075S4
Размещён 2 ноября 2023
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
- Купон, формула
- КС + 1,1%
- сейчас 16,1%
- Доходность к погашению
- 16,96%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,76%
- Цена
- 99,99%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 17 октября 2026
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,17 п.п. медиана 19,13% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 22; выше 27% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,08 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 201 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 69 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 октября 2026
Доходность к цене13,63% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность34 сделки, оборот 199 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 7% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 02.11.2023размещение
- 17.10.2026следующий купон, 12,41 ₽
- 17.10.2026погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,41 ₽
- Следующий купон
- 17.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 02.11.2023
- Дата погашения
- 17.10.2026
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней