Размещения / Облигации / RU000A107456
Размещён 23 октября 2023
МТС-Банк ПАО 001P-03
- Купон, формула
- RUONIA + 2,2%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 20,03%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,43%
- Цена
- 99,93%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 21 октября 2026
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,84 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 71% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,15 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 508 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР присвоило рейтинг A+26 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА присвоило рейтинг A24 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- НКР присвоило рейтинг A24 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА отозвало рейтинг (был A)6 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 21 октября 2026
Доходность к цене19,63% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность3 сделки, оборот 613 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 57% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «МТС-Банк»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента14,4 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 23.10.2023размещение
- 21.10.2026следующий купон, 43,4 ₽
- 21.10.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 43,4 ₽
- Следующий купон
- 21.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 23.10.2023
- Дата погашения
- 21.10.2026
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- БК Регион