Размещения / Облигации / RU000A1071Z8
Размещён 19 октября 2023
АйДи Коллект 05
- Купон
- 19,5%
- фикс. · 16,03 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 21,41%
- на 01.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,63%
- Цена
- 100,00%
- от номинала · сделка 01.10
- До погашения
- 3 года
- 3 октября 2026
- Сделки 11 дней из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 01.10.2026Цена равна номиналу; сделки 11 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,56 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 22% когорты |
| Премия к ОФЗ | +9,53 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 629 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 37 из 100 малоликвидна; торговалась 11 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 3 октября 2026
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 04.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,03 ₽ раз в 30 дней.
- 19.10.2023размещение
- 03.10.2026следующий купон, 16,03 ₽
- 03.10.2026погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 16,03 ₽
- Следующий купон
- 03.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 19.10.2023
- Дата погашения
- 03.10.2026
- Объём выпуска
- 722,9 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 30 дней