Размещения / Облигации / RU000A106ZU6
Размещён 11 октября 2023
РусГидро (ПАО) БО-П12
- Купон, формула
- КС + 1,2%
- сейчас 16,2%
- Доходность к погашению
- 15,7%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,66%
- Цена
- 100,11%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 4 октября 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,39 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 18% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,86 п.п. безрисковая на этот срок 14,84% |
| Z-спред | 105 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 4 октября 2028
Доходность к цене15,98% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность21 сделка, оборот 83 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 26% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «РусГидро»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента117,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 11.10.2023размещение
- 06.01.2027следующий купон, 37,9 ₽
- 04.10.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 37,9 ₽
- Следующий купон
- 06.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 11.10.2023
- Дата погашения
- 04.10.2028
- Дюрация
- 1,7 года
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день