Размещения / Облигации / RU000A106ZL5
Размещён 5 октября 2023
РЖД БО 001P-28R
- Купон, формула
- RUONIA + 1,2%
- сейчас 16,43%
- Доходность к погашению
- 16,91%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,74%
- Цена
- 98,60%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 7 лет
- 20 сентября 2030
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,44 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 70% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,96 п.п. безрисковая на этот срок 15,95% |
| Z-спред | 181 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 76 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 сентября 2030
Доходность к цене16,78% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность139 сделок, оборот 863 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 35% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникОАО «РЖД»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента50,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 05.10.2023размещение
- 25.10.2026следующий купон, 12,82 ₽
- 20.09.2030погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 7 лет
- Размер купона
- 12,82 ₽
- Следующий купон
- 25.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.10.2023
- Дата погашения
- 20.09.2030
- Дюрация
- 3,0 года
- Объём выпуска
- 45,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 31 день