Размещения / Облигации / RU000A106XT3
Размещён 25 сентября 2023
АйДи Коллект 04
- Купон
- 16,5%
- фикс. · 13,56 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 1,82%
- на 07.09.2026 · после НДФЛ ≈ 1,58%
- Цена
- 100,04%
- от номинала · сделка 07.09
- До погашения
- 3 года
- 9 сентября 2026
- Сделки 6 дней из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 07.09.2026Цена выше номинала; сделки 6 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -23,15 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 0% когорты |
| Премия к ОФЗ | -10,06 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | -1313 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 41 из 100 малоликвидна; торговалась 6 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 9 сентября 2026
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 03.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 13,56 ₽ раз в 30 дней.
- 25.09.2023размещение
- 09.09.2026следующий купон, 13,56 ₽
- 09.09.2026погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,56 ₽
- Следующий купон
- 09.09.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 25.09.2023
- Дата погашения
- 09.09.2026
- Объём выпуска
- 600,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 30 дней