Размещения / Облигации / RU000A106VV3
Размещён 13 сентября 2023
РЖД БО 001Р-27R
- Купон, формула
- RUONIA + 1,25%
- сейчас 16,35%
- Доходность к погашению
- 15,47%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,46%
- Цена
- 100,20%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 9 сентября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,17 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 39% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,02 п.п. безрисковая на этот срок 13,45% |
| Z-спред | 107 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 9 сентября 2027
Доходность к цене16,23% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность49 сделок, оборот 477 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 29% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникОАО «РЖД»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента50,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 13.09.2023размещение
- 03.11.2026следующий купон, 12,93 ₽
- 09.09.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- 12,93 ₽
- Следующий купон
- 03.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 13.09.2023
- Дата погашения
- 09.09.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 31 день