Какой купон у облигации Проект 111 001Р-01?

Ставка купона Проект 111 001Р-01 (ISIN RU000A106U90) — 14,5% годовых, периодичность выплат — 91 дней. Данные Московской биржи, обновляются ежедневно.

Когда погашение облигации Проект 111 001Р-01?

Дата погашения Проект 111 001Р-01 — 03.09.2026.

Какой ISIN у облигации Проект 111 001Р-01?

ISIN выпуска Проект 111 001Р-01 — RU000A106U90. Это международный идентификатор ценной бумаги: по нему выпуск ищется у брокера и на Московской бирже.

Доступна ли облигация Проект 111 001Р-01 неквалифицированному инвестору?

Выпуск Проект 111 001Р-01 не имеет ограничения по статусу квалифицированного инвестора. Брокер может дополнительно потребовать прохождения тестирования.

Размещения / Облигации / RU000A106U90

RU000A106U90 · размещён 7 сентября 2023

Проект 111 001Р-01

ООО «Проект 111»РитейлИНН 7838307811gifts.ru ↗

BBB

14,5%

ставка купона, годовых

Доходность к погашению 27,37% — на 25.08.2026

Срок: 0 лет
Дата погашения: 03.09.2026
Объём выпуска: 500,0 млн ₽
Уровень листинга: 3
Размер купона: 36,15 ₽
Выплаты купона: 91 дней

Параметры выпуска

Параметр	Значение
Купонная ставка	14,5%
Следующий купон	03.09.2026
Номинал	1 000 ₽
Дата размещения	07.09.2023
Дюрация	0,0 года
Оферта	Нет
Амортизация	Нет

Рынок

Показатель	Значение
Цена	99,77% от номинала последняя сделка 25.08.2026
Доходность к погашению	27,37%
После НДФЛ	23,81% оценка при ставке 13%
Против сопоставимых	+2,66 п.п. медиана 24,71% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 56; выше 66% когорты
Премия к ОФЗ	+13,75 п.п. безрисковая на этот срок 13,62%
Z-спред	1237 б.п. премия к безрисковой кривой
Ликвидность	64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней

Кредитные рейтинги

Эксперт РАBBB30 апреля 2026пресс-релиз ↗

Финансовый профиль

По отчётности РСБУ за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.

Денежный поток к прибыли

поток от операций / чистая прибыль

1,62(-0)

Рентабельность активов

чистая прибыль / активы

10%(2%)

Покрытие процентов

операционная прибыль / проценты к уплате

5,19(1,34)

Чистый долг к операционной прибыли

чистый долг / операционная прибыль

-0,2(4,5)

Автономия

капитал / активы

57%(14%)

Текущая ликвидность

оборотные активы / краткосрочные обязательства

2,05(1,25)

Отрасль: Розница

С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 5 эмитентам отрасли из 21 — это одна из самых высоких долей на рынке.

Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.

Финансовые показатели

РСБУ

млрд руб.	2023	2024	2025
Выручка	7.01 млрд	9.41 млрд	9.42 млрд
EBITDA	—	1.96 млрд	1.67 млрд
EBIT	1.21 млрд	1.76 млрд	1.43 млрд
Чистая прибыль	0.84 млрд	1.10 млрд	0.81 млрд
Активы	6.83 млрд	7.84 млрд	8.23 млрд
Капитал	3.31 млрд	4.08 млрд	4.66 млрд
Долг	1.52 млрд	1.37 млрд	1.22 млрд
Чистый долг	0.60 млрд	0.59 млрд	-0.28 млрд
Долг / EBITDA	—	0.30x	-0.17x
Опер. поток (CFO)	-0.32 млрд	0.58 млрд	1.31 млрд

РСБУ — отчётность отдельного юрлица эмитента; у холдингов может заметно отличаться от группы (МСФО).

Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.

Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.