Размещения / Облигации / RU000A106K43
Размещён 17 июля 2023
РЖД БО 001Р-26R
- Купон, формула
- RUONIA + 1,3%
- сейчас 16,34%
- Доходность к погашению
- 16,59%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,43%
- Цена
- 99,19%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 19 июля 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,50 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 74% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,01 п.п. безрисковая на этот срок 14,58% |
| Z-спред | 198 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 19 июля 2028
Доходность к цене17,05% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность50 сделок, оборот 949 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 38% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникОАО «РЖД»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента50,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 17.07.2023размещение
- 07.11.2026следующий купон, 13,01 ₽
- 19.07.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 13,01 ₽
- Следующий купон
- 07.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 17.07.2023
- Дата погашения
- 19.07.2028
- Дюрация
- 1,6 года
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 31 день