Размещения / Облигации / RU000A106FN3
Размещён 29 июня 2023
СПМК БО-02
- Купон
- 14,4%
- фикс. · 26,63 ₽ · раз в 90 дней
- Доходность к погашению
- 21,64%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,83%
- Цена
- 97,83%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 8 июня 2027
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -10,15 п.п. медиана 31,79% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 25; выше 4% когорты |
| Премия к ОФЗ | +9,34 п.п. безрисковая на этот срок 12,30% |
| Z-спред | 702 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 8 июня 2027
Доходность к цене21,76% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность11 сделок, оборот 42 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 65% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «СПМК»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента204 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 26,63 ₽ раз в 90 дней.
- 29.06.2023размещение
- 10.12.2026следующий купон, 26,63 ₽
- 10.12.2026ближайшая амортизация
- 08.06.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 26,63 ₽
- Следующий купон
- 10.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.06.2023
- Дата погашения
- 08.06.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 10.12.2026
- Выплаты купона
- раз в 90 дней