Размещения / Облигации / RU000A106FM5
Размещён 29 июня 2023Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34
- Купон, формула
- КС + 0,9%
- сейчас 16,4%
- Доходность к погашению
- 16,65%
- на 06.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,47%
- Цена
- 98,05%
- от номинала · сделка 06.10
- До погашения
- 10 лет
- 28 июня 2033
- Сделки 11 дней из 30
- Амортизация: 119 выплат
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 06.10.2026Цена ниже номинала; сделки 11 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -0,08 п.п. безрисковая на этот срок 16,72% |
| Ликвидность | 46 из 100 малоликвидна; торговалась 11 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 июня 2033
Доходность к цене16,51% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность2 сделки, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 32% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 29.06.2023размещение
- 28.10.2026следующий купон, 8,9 ₽
- 28.10.2026ближайшая амортизация
- 28.06.2033погашение
Параметры выпуска15
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 8,9 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 766,88 ₽
- Дата размещения
- 29.06.2023
- Дата погашения
- 28.06.2033
- Дюрация
- 3,3 года
- Объём выпуска
- 13,34 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 119 выплат, ближайшая 28.10.2026
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- ДОМ.РФ