Размещения / Облигации / RU000A106AU9
Размещён 30 мая 2023
Ультра БО-01
- Купон
- 20%
- фикс. · 7,23 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 24,03%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 20,91%
- Цена
- 99,29%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 9 мая 2027
- Неисполнение обязательств: 1 раскрытие
- Пометка биржи: повышенный риск
- Рейтинга нет ни у одного агентства
- Сделки 29 дней из 30
- Амортизация: 10 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 29 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +6,62 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 75% когорты |
| Премия к ОФЗ | +11,66 п.п. безрисковая на этот срок 12,37% |
| Z-спред | 943 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 52 из 100 малоликвидна; торговалась 29 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Неисполнение обязательств перед владельцами облигаций2 декабря 2024
Раскрытия о неисполнении берутся из сообщений самого эмитента. Сумма и вид платежа в ленте раскрытия не указаны — их смотрят в самом сообщении. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 9 мая 2027
Доходность к цене26,20% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность4 сделки, оборот 3 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 76% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Ультра»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента−200 млн ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 7,23 ₽ раз в 30 дней.
- 30.05.2023размещение
- 10.11.2026следующий купон, 7,23 ₽
- 10.11.2026ближайшая амортизация
- 09.05.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 7,23 ₽
- Следующий купон
- 10.11.2026
- Номинал
- 600 ₽
- Дата размещения
- 30.05.2023
- Дата погашения
- 09.05.2027
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 10 выплат, ближайшая 10.11.2026
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней