Размещения / Облигации / RU000A1062J1
СФО ВТБ РКС Эталон
02
11%
ставка купона, годовых
нет рейтингаДоходность к погашению 17,1% — на 18.09.2026
- Срок
- 0,1 годадо апр 2031
- Дата погашения
- 03.04.2031
- Объём выпуска
- 400,1 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 0,36 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
Параметры выпуска
| Купонная ставка | 11% |
| Следующий купон | 03.10.2026 |
| Номинал | 40,01 ₽ |
| Дата размещения | 17.04.2023 |
| Дюрация | 0,1 года |
| Рейтинг выпуска (Эксперт РА) | ruAAA.sf, структурированное финансирование, от 01.04.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | 32 выплат, ближайшая 03.10.2026 |
Рынок
| Цена | 99,63% от номинала последняя сделка 18.09.2026 |
| Доходность к погашению | 17,1% |
| После НДФЛ | 15,66% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | -0,09 п.п. медиана 17,19% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 47% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,67 п.п. безрисковая на этот срок 12,43% |
| Z-спред | 220 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 71 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Ни одно из четырёх агентств рейтинг не присваивало.
Выпуск размещён
Книги заявок следующей недели с ориентирами, рейтингами и сроками выходят в канале Finolive по понедельникам.
По понедельникам план размещений недели, в течение недели разборы выпусков.
Разбор выпуска
Реальный горизонтдо погашения 3 апреля 2031
Доходность к цене14,27% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность5 сделок, оборот 2 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 15% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО ВТБ РКС Эталон»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Полный разбор — цифры, сравнение с рынком, оговорки и ссылки на отчётность — открывается после входа.
Рыночные показатели — цена, доходность, ликвидность — сняты с Московской биржи 19.09.2026 и обновляются раз в сутки.