Размещения / Облигации / RU000A106169
Размещён 30 марта 2023
ППК РЭО, обл.02
- Купон, формула
- КС + 3,35%
- сейчас 17,85%
- Доходность к погашению
- 17,99%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 15,69%
- Цена
- 100,68%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 8,7 года
- 20 декабря 2031
- Сделки 25 дней из 30
- Оферта 20.12.2031
- Амортизация: 28 выплат
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 25 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,96 п.п. медиана 16,03% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 98; выше 87% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,83 п.п. безрисковая на этот срок 15,16% |
| Z-спред | 332 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 51 из 100 малоликвидна; торговалась 25 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 декабря 2031
Доходность к цене17,69% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность10 сделок, оборот 68 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 51% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникППК «Российский экологический оператор»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента1,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 30.03.2023размещение
- 26.12.2026следующий купон, 27,91 ₽
- 26.12.2026ближайшая амортизация
- 20.12.2031оферта
- 20.12.2031погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 8,7 года
- Размер купона
- 27,91 ₽
- Следующий купон
- 26.12.2026
- Номинал
- 676,44 ₽
- Дата размещения
- 30.03.2023
- Дата погашения
- 20.12.2031
- Дюрация
- 2,0 года
- Объём выпуска
- 2,01 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 20.12.2031, по 100% номинала
- Амортизация
- 28 выплат, ближайшая 26.12.2026
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 91 день