Размещения / Облигации / RU000A105YH8
Размещён 16 марта 2023
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36
- Купон, формула
- RUONIA + 1,7%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,99%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,78%
- Цена
- 99,27%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 7,5 года
- 18 сентября 2030
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,52 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 75% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,02 п.п. безрисковая на этот срок 15,97% |
| Z-спред | 188 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 сентября 2030
Доходность к цене17,12% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность29 сделок, оборот 326 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 16.03.2023размещение
- 23.12.2026следующий купон, 39,23 ₽
- 18.09.2030погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 7,5 года
- Размер купона
- 39,23 ₽
- Следующий купон
- 23.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.03.2023
- Дата погашения
- 18.09.2030
- Дюрация
- 4,0 года
- Объём выпуска
- 50,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день