Размещения / Облигации / RU000A105W08
Размещён 22 февраля 2023
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04
- Купон, формула
- КС + 1,3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,57%
- на 08.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,55%
- Цена
- 99,98%
- от номинала · сделка 08.10
- До погашения
- 4 года
- 17 февраля 2027
- Сделки 21 день из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 08.10.2026Цена ниже номинала; сделки 21 день из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,07 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 45% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,37 п.п. безрисковая на этот срок 12,20% |
| Z-спред | 92 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 48 из 100 малоликвидна; торговалась 21 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 февраля 2027
Доходность к цене16,86% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 36% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 22.02.2023размещение
- 17.02.2027следующий купон
- 17.02.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 17.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.02.2023
- Дата погашения
- 17.02.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 182 дня