Размещения / Облигации / RU000A105VU7
Размещён 22 февраля 2023
Эталон-Финанс 002Р-01
- Купон
- 21%
- фикс. · 52,36 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 36,91%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 32,11%
- Цена
- 85,82%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 3 февраля 2038
- Оферта 19.05.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +18,14 п.п. медиана 18,77% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 67; выше 88% когорты |
| Премия к ОФЗ | +22,66 п.п. безрисковая на этот срок 14,25% |
| Z-спред | 2234 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 78 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР присвоило рейтинг A-28 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 3 февраля 2038
Доходность к цене36,54% годовых
Рыночный рискдюрация 1,3 года
Ликвидность144 сделки, оборот 2 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 91% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Эталон-Финанс»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−21,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 52,36 ₽ раз в 91 день.
- 22.02.2023размещение
- 18.11.2026следующий купон, 52,36 ₽
- 19.05.2028оферта
- 03.02.2038погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 52,36 ₽
- Следующий купон
- 18.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.02.2023
- Дата погашения
- 03.02.2038
- Дюрация
- 1,3 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 19.05.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день