Размещения / Облигации / RU000A105VQ5
Размещён 21 февраля 2023
Россети ПАО БО 001P-08R
- Купон, формула
- КС + 1,3%
- сейчас 17,3%
- Доходность к погашению
- 15,64%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,61%
- Цена
- 100,10%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 2 февраля 2038
- Сделки 26 дней из 30
- Оферта 18.02.2028
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 26 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,45 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 14% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,55 п.п. безрисковая на этот срок 14,09% |
| Z-спред | 114 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 26 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 февраля 2038
Доходность к цене16,00% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 26% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента203,4 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 21.02.2023размещение
- 17.11.2026следующий купон, 38,15 ₽
- 18.02.2028оферта
- 02.02.2038погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 38,15 ₽
- Следующий купон
- 17.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.02.2023
- Дата погашения
- 02.02.2038
- Дюрация
- 1,3 года
- Объём выпуска
- 12,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 18.02.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- ВБРР, Велес, Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Синара, Т-Банк