Размещения / Облигации / RU000A105TP1
Размещён 9 февраля 2023
Магнит ПАО БО-004Р-03
- Купон
- 17,25%
- фикс. · 38,02 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 15,65%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,62%
- Цена
- 100,01%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 3 февраля 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,26 п.п. медиана 15,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 92; выше 39% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,62 п.п. безрисковая на этот срок 14,03% |
| Z-спред | 117 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AAA → AA+22 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 3 февраля 2028
Доходность к цене16,23% годовых
Рыночный рискдюрация 1,2 года
Ликвидность13 сделок, оборот 78 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 29% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Магнит»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−31,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 38,02 ₽ раз в 91 день.
- 09.02.2023размещение
- 05.11.2026следующий купон, 38,02 ₽
- 03.02.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 38,02 ₽
- Следующий купон
- 05.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 09.02.2023
- Дата погашения
- 03.02.2028
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день