Размещения / Облигации / RU000A105KW6
Размещён 7 декабря 2022
ЕАБР 003P-005
- Купон
- —
- раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 17,28%
- на 08.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,03%
- Цена
- 99,00%
- от номинала · сделка 08.10
- До погашения
- 6 лет
- 3 декабря 2028
- Сделки 13 дней из 30
- Оферта 06.12.2027
Рынок
Московская биржа, 08.10.2026Цена ниже номинала; сделки 13 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,26 п.п. медиана 18,54% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 71; выше 31% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,45 п.п. безрисковая на этот срок 13,83% |
| Z-спред | 304 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 39 из 100 малоликвидна; торговалась 13 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 3 декабря 2028
Доходность к цене19,09% годовых
Рыночный рискдюрация 1,0 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 55% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникЕвразийский банк развития
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента229 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 07.12.2022размещение
- 02.12.2026следующий купон
- 06.12.2027оферта
- 03.12.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 6 лет
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 02.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 07.12.2022
- Дата погашения
- 03.12.2028
- Дюрация
- 1,1 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 06.12.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня