Размещения / Облигации / RU000A105KB0
Размещён 6 декабря 2022
ГТЛК БО 002P-02
- Купон
- 11,7%
- фикс. · 29,17 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 18,3%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,92%
- Цена
- 99,22%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 17 ноября 2037
- Оферта 04.12.2026
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,50 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 86% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,42 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 348 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 ноября 2037
Доходность к цене17,06% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность4 сделки, оборот 12 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 39% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 29,17 ₽ раз в 91 день.
- 06.12.2022размещение
- 01.12.2026следующий купон, 29,17 ₽
- 04.12.2026оферта
- 17.11.2037погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 29,17 ₽
- Следующий купон
- 01.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 06.12.2022
- Дата погашения
- 17.11.2037
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 04.12.2026, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день