Размещения / Облигации / RU000A105A04
Размещён 5 октября 2022В долларах
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
- Купон
- 3,38%
- фикс. · 16,88 $ · раз в 183 дня
- Доходность к погашению
- 10,3%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 8,96%
- Цена
- 88,00%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 6 лет
- 22 октября 2028
- Номинал в долларах — итог в рублях зависит от курса
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 55 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 22 октября 2028
Доходность к цене10,43% годовых
Рыночный рискдюрация 1,9 года
Ликвидность3 сделки, оборот 224 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,88 $ раз в 183 дня.
- 05.10.2022размещение
- 22.10.2026следующий купон, 16,88 $
- 22.10.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 6 лет
- Размер купона
- 16,88 $
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 $
- Дата размещения
- 05.10.2022
- Дата погашения
- 22.10.2028
- Дюрация
- 2,0 года
- Объём выпуска
- 285,8 млн $
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 183 дня