Размещения / Облигации / RU000A105898
Размещён 22 сентября 2022Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P21
- Купон
- 8,2%
- фикс. · 12,14 ₽ · раз в 90 дней
- Доходность к погашению
- 13,08%
- на 07.10.2026 · после НДФЛ ≈ 11,87%
- Цена
- 87,99%
- от номинала · сделка 07.10
- До погашения
- 9,8 года
- 28 июля 2032
- Сделки 9 дней из 30
- Амортизация: 39 выплат
Рынок
Московская биржа, 07.10.2026Цена ниже номинала; сделки 9 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -3,56 п.п. безрисковая на этот срок 16,64% |
| Ликвидность | 34 из 100 малоликвидна; торговалась 9 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 июля 2032
Доходность к цене13,09% годовых
Рыночный рискдюрация 2,9 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 6% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 12,14 ₽ раз в 90 дней.
- 22.09.2022размещение
- 28.10.2026следующий купон, 12,14 ₽
- 28.10.2026ближайшая амортизация
- 28.07.2032погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 9,8 года
- Размер купона
- 12,14 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 626,44 ₽
- Дата размещения
- 22.09.2022
- Дата погашения
- 28.07.2032
- Дюрация
- 3,0 года
- Объём выпуска
- 1,45 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 39 выплат, ближайшая 28.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 90 дней
- Организаторы
- ДОМ.РФ