Размещения / Облигации / RU000A1057D4
Размещён 16 сентября 2022В юанях
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02
- Купон
- 3,7%
- фикс. · 9,22 ¥ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 9,97%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 8,67%
- Цена
- 94,89%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 10 сентября 2027
- Номинал в юанях — итог в рублях зависит от курса
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 53 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 сентября 2027
Доходность к цене9,97% годовых
Рыночный рискдюрация 0,9 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 9,22 ¥ раз в 91 день.
- 16.09.2022размещение
- 11.12.2026следующий купон, 9,22 ¥
- 10.09.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 9,22 ¥
- Следующий купон
- 11.12.2026
- Номинал
- 1 000 ¥
- Дата размещения
- 16.09.2022
- Дата погашения
- 10.09.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 1,00 млрд ¥
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день