Размещения / Облигации / RU000A105112
Размещён 3 августа 2022В юанях
МКПАО ОК РУСАЛ БО-06
- Купон
- 8%
- фикс. · 41,14 ¥ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 9,37%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 8,15%
- Цена
- 99,30%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 28 июля 2027
- Номинал в юанях — итог в рублях зависит от курса
- Сделки 27 дней из 30
- Оферта 03.08.2026
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 27 дней из последних 30.
| Ликвидность | 52 из 100 малоликвидна; торговалась 27 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 июля 2027
Доходность к цене9,26% годовых
Рыночный рискдюрация 0,8 года
Ликвидность1 сделка, оборот 25 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникМКПАО «ОК РУСАЛ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−455 тыс ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 41,14 ¥ раз в 182 дня.
- 03.08.2022размещение
- 27.01.2027следующий купон, 41,14 ¥
- 28.07.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 41,14 ¥
- Следующий купон
- 27.01.2027
- Номинал
- 1 000 ¥
- Дата размещения
- 03.08.2022
- Дата погашения
- 28.07.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 2,00 млрд ¥
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- 03.08.2026
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня