Размещения / Облигации / RU000A104Y15
Размещён 12 июля 2022
НоваБев Групп 002P БО-П05
- Купон
- 10,85%
- фикс. · 40,58 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 16,21%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,1%
- Цена
- 97,49%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 6 июля 2027
- Амортизация: 3 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,41 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 74% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,49 п.п. безрисковая на этот срок 12,72% |
| Z-спред | 157 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА: AA → AA-17 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 июля 2027
Доходность к цене15,17% годовых
Рыночный рискдюрация 0,5 года
Ликвидность138 сделок, оборот 923 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 18% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «НоваБев Групп»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента5,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 40,58 ₽ раз в 182 дня.
- 12.07.2022размещение
- 05.01.2027следующий купон, 40,58 ₽
- 05.01.2027ближайшая амортизация
- 06.07.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 40,58 ₽
- Следующий купон
- 05.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 12.07.2022
- Дата погашения
- 06.07.2027
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 3 выплат, ближайшая 05.01.2027
- Выплаты купона
- раз в 182 дня