Размещения / Облигации / RU000A103YK7
Размещён 29 октября 2021Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12
- Купон
- 5,5%
- фикс. · 5,34 ₽ · раз в 89 дней
- Доходность к погашению
- 15,5%
- на 07.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,58%
- Цена
- 77,77%
- от номинала · сделка 07.10
- До погашения
- 9,8 года
- 28 августа 2031
- Сделки 18 дней из 30
- Амортизация: 39 выплат
Рынок
Московская биржа, 07.10.2026Цена ниже номинала; сделки 18 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -1,04 п.п. безрисковая на этот срок 16,54% |
| Ликвидность | 40 из 100 малоликвидна; торговалась 18 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 августа 2031
Доходность к цене15,53% годовых
Рыночный рискдюрация 2,6 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 22% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 5,34 ₽ раз в 89 дней.
- 29.10.2021размещение
- 28.11.2026следующий купон, 5,34 ₽
- 28.11.2026ближайшая амортизация
- 28.08.2031погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 9,8 года
- Размер купона
- 5,34 ₽
- Следующий купон
- 28.11.2026
- Номинал
- 431,43 ₽
- Дата размещения
- 29.10.2021
- Дата погашения
- 28.08.2031
- Дюрация
- 2,7 года
- Объём выпуска
- 801,3 млн ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 39 выплат, ближайшая 28.11.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 89 дней
- Организаторы
- ДОМ.РФ