Размещения / Облигации / RU000A103M36
Размещён 30 августа 2021
ТрансФин-М ПАО 001P-07
- Купон, формула
- КС + 3,5%
- сейчас 19%
- Доходность к погашению
- 21,01%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,28%
- Цена
- 99,14%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 18 августа 2031
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 26.02.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,82 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 77% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,80 п.п. безрисковая на этот срок 12,21% |
| Z-спред | 638 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 57 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 августа 2031
Доходность к цене22,47% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность2 сделки, оборот 3 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 66% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «ТрансФин-М»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента24,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 30.08.2021размещение
- 23.11.2026следующий купон, 43,63 ₽
- 26.02.2027оферта
- 18.08.2031погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 43,63 ₽
- Следующий купон
- 23.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 30.08.2021
- Дата погашения
- 18.08.2031
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 6,30 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 26.02.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день