Размещения / Облигации / RU000A103C95
Размещён 5 июля 2021
АФК Система БО 001P-21
- Купон
- 8,4%
- фикс. · 87,26 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 20,37%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,72%
- Цена
- 98,67%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 23 июня 2031
- Оферта 01.07.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,73 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 68% когорты |
| Премия к ОФЗ | +7,32 п.п. безрисковая на этот срок 13,05% |
| Z-спред | 577 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA- → A+1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 июня 2031
Доходность к цене20,19% годовых
Рыночный рискдюрация 0,7 года
Ликвидность29 сделок, оборот 144 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 60% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО АФК «Система»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−232,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 87,26 ₽ раз в 182 дня.
- 05.07.2021размещение
- 28.12.2026следующий купон, 87,26 ₽
- 01.07.2027оферта
- 23.06.2031погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 87,26 ₽
- Следующий купон
- 28.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.07.2021
- Дата погашения
- 23.06.2031
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 01.07.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня