Размещения / Облигации / RU000A1038M5
Размещён 16 июня 2021
ГТЛК БО 001P-20
- Купон, формула
- КС + 2,15%
- сейчас 17,65%
- Доходность к погашению
- 21,07%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,33%
- Цена
- 95,34%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 28 мая 2036
- Оферта 13.03.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,98 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 97% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,91 п.п. безрисковая на этот срок 14,16% |
| Z-спред | 655 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 мая 2036
Доходность к цене21,06% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность20 сделок, оборот 2 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 63% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 16.06.2021размещение
- 09.12.2026следующий купон, 40,26 ₽
- 13.03.2028оферта
- 28.05.2036погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 40,26 ₽
- Следующий купон
- 09.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.06.2021
- Дата погашения
- 28.05.2036
- Дюрация
- 1,3 года
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 13.03.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день