Размещения / Облигации / RU000A102L87
Размещён 25 декабря 2020Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5
- Купон
- 6,4%
- фикс. · 4,03 ₽ · раз в 92 дня
- Доходность к погашению
- 14,22%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,17%
- Цена
- 79,59%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 30,3 года
- 28 марта 2051
- Сделки 22 дня из 30
- Амортизация: 121 выплата
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 22 дня из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -2,71 п.п. безрисковая на этот срок 16,92% |
| Ликвидность | 42 из 100 малоликвидна; торговалась 22 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 марта 2051
Доходность к цене13,58% годовых
Рыночный рискдюрация 3,1 года
Ликвидность1 сделка, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 7% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 4,03 ₽ раз в 92 дня.
- 25.12.2020размещение
- 28.12.2026следующий купон, 4,03 ₽
- 28.12.2026ближайшая амортизация
- 28.03.2051погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 30,3 года
- Размер купона
- 4,03 ₽
- Следующий купон
- 28.12.2026
- Номинал
- 282,28 ₽
- Дата размещения
- 25.12.2020
- Дата погашения
- 28.03.2051
- Дюрация
- 3,1 года
- Объём выпуска
- 13,86 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 121 выплат, ближайшая 28.12.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 92 дня
- Организаторы
- ДОМ.РФ