Размещения / Облигации / RU000A102FS1
Размещён 7 декабря 2020
АФК Система БО 001P-16
- Купон
- 10,3%
- фикс. · 25,68 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 22,61%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 19,67%
- Цена
- 93,77%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 25 ноября 2030
- Оферта 03.06.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,96 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 76% когорты |
| Премия к ОФЗ | +9,70 п.п. безрисковая на этот срок 12,91% |
| Z-спред | 802 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA- → A+1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 ноября 2030
Доходность к цене22,52% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность27 сделок, оборот 109 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 67% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО АФК «Система»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−232,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 25,68 ₽ раз в 91 день.
- 07.12.2020размещение
- 30.11.2026следующий купон, 25,68 ₽
- 03.06.2027оферта
- 25.11.2030погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 25,68 ₽
- Следующий купон
- 30.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 07.12.2020
- Дата погашения
- 25.11.2030
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 03.06.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день