Размещения / Облигации / RU000A102BK7
Размещён 6 ноября 2020
«О'КЕЙ» ООО БО 001Р-04
- Купон
- 9,9%
- фикс. · 24,68 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 18,12%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,5%
- Цена
- 79,54%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 25 октября 2030
- Рейтинг отозван: Эксперт РА
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,32 п.п. медиана 17,80% по когорте «грейд × фикс», бумаг 167; выше 53% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,09 п.п. безрисковая на этот срок 16,03% |
| Z-спред | 296 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 55 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА отозвало рейтинг (был A-)2 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 октября 2030
Доходность к цене18,36% годовых
Рыночный рискдюрация 3,2 года
Ликвидность10 сделок, оборот 26 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 49% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «О'КЕЙ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−3,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 24,68 ₽ раз в 91 день.
- 06.11.2020размещение
- 30.10.2026следующий купон, 24,68 ₽
- 25.10.2030погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 24,68 ₽
- Следующий купон
- 30.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 06.11.2020
- Дата погашения
- 25.10.2030
- Дюрация
- 3,3 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день