Размещения / Облигации / RU000A102556
Размещён 22 сентября 2020
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02
- Купон
- 10,75%
- фикс. · 26,8 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 22,09%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 19,22%
- Цена
- 92,00%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 7 лет
- 14 сентября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,88 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 32% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,58 п.п. безрисковая на этот срок 13,51% |
| Z-спред | 771 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 14 сентября 2027
Доходность к цене21,18% годовых
Рыночный рискдюрация 0,9 года
Ликвидность8 сделок, оборот 26 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 63% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента352 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 26,8 ₽ раз в 91 день.
- 22.09.2020размещение
- 15.12.2026следующий купон, 26,8 ₽
- 14.09.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 7 лет
- Размер купона
- 26,8 ₽
- Следующий купон
- 15.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.09.2020
- Дата погашения
- 14.09.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день