Размещения / Облигации / RU000A101UW4
Размещён 30 июня 2020Секьюритизация
СФО Социального развия 02
ООО «СФО «Социального развития»» →ХолдингRU000A101UW4sfo-sr.ru ↗нет рейтинга
- Купон
- 16,31%
- фикс. · 2,05 ₽ · раз в 92 дня
- Доходность к погашению
- 18%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 15,66%
- Цена
- 99,89%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 6,5 года
- 8 января 2027
- Сделки 27 дней из 30
- Амортизация: 27 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена ниже номинала; сделки 27 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,13 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 61% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,81 п.п. безрисковая на этот срок 13,19% |
| Z-спред | 316 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 49 из 100 малоликвидна; торговалась 27 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 8 января 2027
Доходность к цене17,90% годовых
Рыночный рискдюрация 0,2 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 52% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО «Социального развития»»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента76 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 2,05 ₽ раз в 92 дня.
- 30.06.2020размещение
- 08.01.2027следующий купон, 2,05 ₽
- 08.01.2027ближайшая амортизация
- 08.01.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 6,5 года
- Размер купона
- 2,05 ₽
- Следующий купон
- 08.01.2027
- Номинал
- 101,49 ₽
- Дата размещения
- 30.06.2020
- Дата погашения
- 08.01.2027
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 182,5 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 27 выплат, ближайшая 08.01.2027
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 92 дня