Размещения / Облигации / RU000A101UE2
Размещён 29 июня 2020
РОСЭКСИМБАНК 002P-03
- Купон
- 6,64%
- фикс. · 33,11 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 13,37%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 11,63%
- Цена
- 95,89%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 17 июня 2030
- Сделки 15 дней из 30
- Оферта 24.06.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 15 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,43 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 26% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,31 п.п. безрисковая на этот срок 13,06% |
| Z-спред | -123 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 41 из 100 малоликвидна; торговалась 15 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 июня 2030
Доходность к цене13,28% годовых
Рыночный рискдюрация 0,7 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 7% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО РОСЭКСИМБАНК
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 33,11 ₽ раз в 182 дня.
- 29.06.2020размещение
- 21.12.2026следующий купон, 33,11 ₽
- 24.06.2027оферта
- 17.06.2030погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 33,11 ₽
- Следующий купон
- 21.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.06.2020
- Дата погашения
- 17.06.2030
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 24.06.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня