Размещения / Облигации / RU000A101TB0
Размещён 18 июня 2020
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19
- Купон
- 6,59%
- фикс. · 32,86 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 14,24%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 12,39%
- Цена
- 95,59%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 7 лет
- 10 июня 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,56 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 35% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,27 п.п. безрисковая на этот срок 12,97% |
| Z-спред | -35 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 июня 2027
Доходность к цене14,09% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность18 сделок, оборот 48 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 9% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 32,86 ₽ раз в 182 дня.
- 18.06.2020размещение
- 10.12.2026следующий купон, 32,86 ₽
- 10.06.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 7 лет
- Размер купона
- 32,86 ₽
- Следующий купон
- 10.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.06.2020
- Дата погашения
- 10.06.2027
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня