Размещения / Облигации / RU000A101T56
Размещён 16 июня 2020
РОСЭКСИМБАНК 002P-02
- Купон
- 18,4%
- фикс. · 91,75 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 15,58%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,55%
- Цена
- 102,00%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 4 июня 2030
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 11.06.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,78 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 65% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,67 п.п. безрисковая на этот срок 12,91% |
| Z-спред | 98 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 57 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 4 июня 2030
Доходность к цене13,98% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность12 сделок, оборот 95 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 9% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО РОСЭКСИМБАНК
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 91,75 ₽ раз в 182 дня.
- 16.06.2020размещение
- 08.12.2026следующий купон, 91,75 ₽
- 11.06.2027оферта
- 04.06.2030погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 91,75 ₽
- Следующий купон
- 08.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.06.2020
- Дата погашения
- 04.06.2030
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 11.06.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня