Размещения / Облигации / RU000A101SD8
Размещён 10 июня 2020
ГТЛК БО 001P-19
- Купон
- 7,97%
- фикс. · 19,87 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 18,64%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,22%
- Цена
- 86,64%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 23 мая 2035
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 05.06.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,73 п.п. медиана 15,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 92; выше 93% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,10 п.п. безрисковая на этот срок 14,54% |
| Z-спред | 405 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 57 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 мая 2035
Доходность к цене18,28% годовых
Рыночный рискдюрация 1,5 года
Ликвидность3 сделки, оборот 3 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 49% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 19,87 ₽ раз в 91 день.
- 10.06.2020размещение
- 02.12.2026следующий купон, 19,87 ₽
- 05.06.2028оферта
- 23.05.2035погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 19,87 ₽
- Следующий купон
- 02.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 10.06.2020
- Дата погашения
- 23.05.2035
- Дюрация
- 1,6 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 05.06.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день